שיקום חוב

מבט על אחוזי השבת חוב במכשירים השונים, רמת בכירות החוב תוך התייחסות למחזור העסקים, צרכי המימון, ענף הפעילות ועוד

מבט על השבת חוב - השינויים בין מחזורי העסקים השונים לרבות מבנה החוב, בטחונות וכו'.

המתודולוגיה בוחנת אם קיימת נחיתות חוזית או נחיתות מובנית משמעותית המציבה סדרת אג"ח או הלוואה מדורגת בעמדה נחותה ליתר חובות החברה, וזאת בהקשר של שיקום החוב הצפוי לאחר קרות כשל פירעון היפותטי. מתודולוגיה זו תיושם על הנפקות מדורגות של חברות עם דירוג מנפיק 'ilAA' ומעלה. ...

החל מתאריך 22 לפברואר 2018, S&P מעלות משלבת בדירוגי הנפקה של תאגידים לא פיננסיים מתודולוגיה לשקלול הערכת שיקום חוב (recovery). מסמך זה בא לענות על שאלות שקבלנו מגורמים שונים לגבי המתודולוגיה העדכנית.

CASE STUDY המציגים את שיטות הערכת השווי השונות

המצגת מתייחסת למודל הערכת שיקום חוב אשר יחול על כל ההנפקות המדורגות בדירוג מנפיק "-ilAA" ומטה

המצגת מתייחסת בין היתר לתמונת מצב של התפלגות סוגי הביטחונות של חברות לא פיננסיות ועלייה בשיעור שיקום החוב באג"ח בארהב על רקע תנאי השוק התומכים

מתודולוגיה זו תיושם על על הנפקות של חברות בדירוג "- ilAA" ומטה